市政府:
按照《荥阳市财政局关于编制2016年市本级部门预算的通知》荥财字(2015)81号文件的有关要求,结合我单位2015年工作计划安排,现就我单位2016年部门预算编制情况说明如下:
一、 收入预算
(一)、非税收入预算
根据以往年度非税收入征收情况,结合2015年度的发展趋势,2016年我单位非税收入预算安排5000000元,其中:行政性事业收费4630000元,罚没收入370000元。
(二)、财政补助收入预算
根据我市2016年的非税收入预算、上年结转结余及支出预算情况,2016年,我单位预计实现财政补助收入经费78236483.66元。
二、支出预算共计78236483.66元
(一)基本支出共需预算资金18732913.46元。
1、工资福利支出共需预算资金16395084.06元
(1)行政在职工资需预算资金808312元,2015年12月份行政在职人员13人,2015年工资共需预算资金808312元;
(2)行政在职年终考核奖共需预算资金56526元,按照2015年12月工资计算;
(3)行政在职社会保障缴费;
行政在职养老保险共需预算资金411509.28元;
行政在职医疗保险共需预算资金40698.72元。
行政在职生育保险共需预算资金3391.56元。
行政在职其他工资福利支出:行政在职取暖费25620,行政在职交通补助费105480。行政在职住房补贴21960(附工资)。
(4)事业在职工资需预算资金5257512元;
2015年12月份事业在职170人,月工资438126元(附工资花名册),2015年工资共需预算资金5257512元;
(5)事业在职奖励性绩效工资共需预算资金1591404元,按照2015年12月工资计算;
(6)事业社会保障缴费:
事业在职养老保险共需预算资金3835392.96元;
事业在职医疗保险共需预算资金315450.72元;
事业在职失业保险共需预算资金78862.68元;
事业在职工伤保险共需预算资金10515.02元;
事业在职生育保险共需预算资金26287.56元;
事业在职其他工资福利支出:事业在职取暖费264390,事业在职住房补贴226380元(附工资)。
2、一般商品和服务支出共需预算资金1541220.52元
(1)行政在职公用经费共需预算资金84000元,按照2015年12月人数13人,其中编制11名按每人7000元,剩余2人每人3500元。
(2)行政在职工会经费共需预算资金13566.24元。
(3)行政在职福利费共需预算资金13566.24元。
(4)事业在职公用经费共需预算资金1193500元,按照2015年12月人数171人,其中编制170人,按照7000元/人计算需1190000元,多余1人按 3500元计算,共需1193500元。
(5)事业在职工会经费共需预算资金105150.24元。
(6)事业在职福利费共需预算资金131437.8元。
3、对个人和家庭补助共需预算资金796608.88元
(1)行政在职住房公积金预算资金81397.44元。
(2)事业在职住房公积金预算资金630901.44元。
(3)事业离退休财政负担部分预算资金11880元,遗属补助2016年为11800元(人数3人,每月990元,12个月)
(4)事业离退休住房补贴33300(附工资),事业离退休取暖费39130.
(二)专项支出共需预算资金59503570.2元
一、运转项目支出需预算资金36722176.36元
1、自收自支人员经费1242376.36元
2、城乡考核费用 300000 元
3、小广告清理费 200000元
4、雨污管网管护工作项目 1000000元
5、局办公楼租赁费180000元
6、专项治理机械租赁费 60000元
7、执法车辆油修费 850000 元
8、垃圾清运处理费 1941000
9、公厕中转站维护费用 1520000元
10、道路清扫保洁费 29008800元
11、防汛物资补充数 50000元
12、大型广告综合治理费 200000元
13、市区道路标识牌维护费 30000元
14、执法移动执法系统 140000 元
二:项目专项支出需预算资金22781393.84元
1、数字化城管系统建设项目19497793.84元
2、郑上路生态廊道建设监理(债券)1050000元
3、中原西路生态廊道监理(债券)600000元
4、荥丁路生态廊道监理(债券)51000元
5、2011年秋季绿化4标段(债券)440000元
6、2011年春季绿化1标段(债券)500000元
7、2011年春季绿化2标段(债券)570000元
8、荥广路生态廊道建设监理(债券)72600元