关于城关乡2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算(草案)的报告

——2016年3月31日在城关乡第十六届人民代表大会第五次会议上

乡财政所所长  徐俊峰

各位代表：

    我受乡人民政府委托，向大会作城关乡2015年财政预算执行情况及2016年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议，并请列席代表人员提出意见和建议。

一、2015年我乡财政预决算执行情况及工作回顾

（一）财政收入

   2015年我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在上级有关部门的大力支持下，通过国税、地税及全乡干部、群众的共同努力下，财政收入完成4586万元，占年初预算4474万元的102.5%，主要收入项目完成情况是：

1、国税(地方部分)收入完成1654万元，占年初预算1573万元的105.15%。

2、地方税收完成2932万元，占年初预算2901万元的101.07%。

 (二）财政支出

    2015年我乡财政决算收支情况是：按照乡本级决算收入4474万元，根据市乡财政体制算账办法，我乡可支配财力4596万元， 2015年我乡财政实际支出完成4489万元，调入预算稳定调节基金107万元，用于弥补以后年度财力不足。

主要支出项目完成情况是：

1、行政运行支出（行政人员工资及社会保障缴费）206万元；

2、事业运行支出（事业人员工资及社会保障缴费）374万元；

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（机关运行及财力补助各项支出）646万元；

4、其他财政事务支出（财政资金监管绩效考核奖励资金）6万元；

5、一般行政管理事务支出（平安建设巡防及2014年平安建设先进单位及平安村奖励资金)10万元；

6、其他普通教育支出（教育遗属）30万元；

7、基层政权和社区建设（2013年城关社区建设项目奖补资金）11万元；

8、在乡复员、退伍军人生活补助(民政匹配及乡镇抚恤事业费)68万元；

9、农村五保供养支出9万元；

10、医疗保障支出(行政离休、在职及事业在职医疗保险)21万元；

11、人口与计划生育事务支出(计生匹配)30万元；

12、农村环境保护支出(农村环境卫生及镇区道路生态廊道建设资金)965万元；

13、其他城乡社区公共设施支出(2015年新型城镇化转移支付补助)300万元；

14、城乡社区环境卫生支出9万元；

15、森林培育(林业生态建设工程建设费及森林植被恢复费)25万元；

16、南水北调支出100万元；

17、一事一议补助支出（美丽乡村配套资金）1115万元；

18、对村民委员会和村党支部的补助支出（村组干部补助及村组经费）423万元；

19、其他农村综合改革支出（财政资金监管考核资金）30万元；

20、交通运输支出（2014年第五批农村公路建设项目省补助资金）29万元；

21、住房公积金支出33万元；

22、其他支出（南水北调支出及其他各项支出）49万元。

   回顾过去的一年，我乡财政预算执行有以下几个特点：一是涵养税源狠抓收入征管，确保全年财政收入预算的完成。乡党委、政府及时采取了有效措施，加大收入力度，依法征收，应收尽收，确保了收入足额入库,圆满完成了全年预计收入。二是支出方面严格按《预算法》办事，控制财政支出规模，优化支出结构。保证了干部工资的及时发放及重点工程建设资金的需要，对各部门的支出预算打严打紧，做到留有余地，不留缺口，在执行中坚持少花钱，多办事，坚持乡长一支笔审批制度，坚持把各项开支压减到最低限度，进一步加强电话费、油修费、会议费的管理从而做到集中财力办大事。三是认真做好各项补贴发放工作，采取直接面对农户的方法，把中央各项惠农政策和温暖送到农户家中，把各项补贴发放到农户手中。

二、2016年我乡财政收支预算安排意见

    根据我市财政工作会议精神，结合我乡实际，2016年财政预算安排的指导思想是：继续落实积极的财政政策，坚持适度从紧的财政方针，强化收入征管，严控财政支出，在保证人员经费基础上，压缩行政支出。

按照上述指导思想，今年我乡财政收支预算安排意见是：

（一）财政收入

  2016年我乡地方财政收入预计为4706万元，比去年实际完成数4586万元增长了2.62%，主要收入项目安排情况是：

1、国税（地方部分）收入1686万元，比去年实际完成数1654万元增加1.9%。

2、地税收入3020万元，比去年实际完成数2932万元增加3%。

   各位代表，今年财政收入形势依然严峻，我乡企业效益增长虽然较快，但地税收入缺口依然较大，制约着工商税收的增长，财政收入中可用财力比上年大幅度减少。二是收入困难大，支出压力也很大，例如教师、国土、计生人员工资上划、增人增资、创建等建设需要，远不能满足支出增长的需要。另外以前年度欠帐较多，还要拿出一定的资金还老帐。三是由于新形成的税源不足，影响我乡财政收入的快速增长。

（二）财政支出

    根据市政府2011年新财政体制要求，我乡2016年扣除教师工资、计生工资、国土工资、三税上划部分，可供支配的财力为1972万元，主要支出项目安排情况是：

1、基本支出955万元

（1）行政运行支出(行政人员工资、考核奖、及社会保障缴费交通补助、取暖费、住房补贴及公用经费)318万元；

（2）行政离退休支出（离休护理费、取暖费、住房补贴）8万元；

（3）事业运行支出(事业人员工资、考核奖、及社会保障缴费交通补助、取暖费、住房补贴及公用经费)555万元；

（4）事业退休支出（遗属、取暖费、住房补贴）15万元；

（5）行政在职医疗支出8万元；

（6）行政离休医保支出4万元；

（7）事业在职医保支出11万元；

（8）行政事业住房公积金支出37万元；

2、运转支出803万元

（1）信访事务支出15万元；

 (2）财力补助支出96万元；

（3）临时人员补助34万元；

（4）教育支出（教育遗属)29万元;

（5）民政各项支出53万元；

（6）住房保障管理工作经费1万元；

（7）农村环境卫生支出33万元；

（8）大学生村干部补助28万元；

（9）村组党建、办公及干部补助514万元。

3、项目支出214万元

（1）社区建设项目资补资金4万元；

（2）农村环境卫生整治100万元；

（3）2015年完善退耕还林政策补助资金5万元;

（4）森林植被恢复费10万元；

（5）南水北调基金25万元；

（6）美丽乡村建设项目资金70万元。

   各位代表，今年我乡财政收支预算的安排，充分考虑了我乡经济发展的实际，在预算安排过程中，面临了许多的困难，有些支出，由于财力有限，没有充分安排，请各位代表理解和支持。

三、积极发挥财政的职能作用，确保完成2016年的财政收支预算任务

（一）认真贯彻“加强征管，堵塞漏洞、清理欠税，惩治腐败”的工作方针，严格执行税收法规，依法治税，做到应收尽收。

（二）调整财政支出结构，确保财政收支平衡。今年我乡财政收支矛盾比较突出，我们在努力增加财政收入的前提下，必须调整支出结构。减少对事业单位的财政开支，积极筹措资金。

（三）强化财政监督职能，整顿和规范财政秩序。要通过建立规范的审计制度，规范各部门财务行为，对预算外资金进行监督检查。

各位代表，2016年的财政工作任务相当繁重，我们一定要在乡党委政府的坚强领导下，坚定信心，团结一致，努力奋斗，扎扎实实地做好财政工作，圆满完成2016年财政收支预算任务，促进我乡经济健康发展和社会全面进步。